Valuutaturu analüüs
Sisukord
Tänane valuutaturu analüüs keskendub peamistele forex paaridele, mida investorid ja kauplejad igapäevaselt kõige enam jälgivad. Valuutaturgude liikumist mõjutavad eeskätt keskpankade intressimäärade ootused, inflatsiooniandmed, majanduskasvu väljavaated ning investorite üldine riskivalmidus. Seetõttu tasub tehniliste hinnatasemete kõrval jälgida ka fundamentaalset tausta, mis võib anda järgmisteks liikumisteks olulisema suuna.
EUR/USD
EUR/USD kaupleb hetkel tasemel 1.14784. Lähim tugev toetustsoon paikneb 1.1400 piirkonnas, samas kui oluline vastupanutase jääb 1.1500 lähedale. Euro tugevnemine dollari suhtes viitab sellele, et turg näeb hetkel euroalal suhtelist stabiilsust või hindab USA dollari väljavaadet mõnevõrra nõrgemaks.
Seda valuutapaari mõjutavad enim Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi intressiotsused, samuti inflatsioon ja majandusaktiivsus mõlemas piirkonnas. Kui USA intressimäärade tõstmise ootused vähenevad või euroala majandusnäitajad paranevad, võib see pakkuda täiendavat tuge eurole. Tehniliselt oleks 1.1500 taseme ületamine oluline signaal võimaliku tõusutrendi jätkumiseks, samas kui langus alla 1.1400 muudaks pildi ettevaatlikumaks.
GBP/USD
GBP/USD kaupleb tasemel 1.32954. Tugev tehniline tugi asub 1.3200 juures ning järgmine oluline vastupanu 1.3400 lähedal. Briti nael on näidanud dollari suhtes tugevust, mis viitab sellele, et turud näevad Suurbritannia majanduses vähemalt lühiajaliselt piisavalt tugevat alust või ootavad Inglise keskpangalt jätkuvalt suhteliselt ranget rahapoliitikat.
GBP/USD reageerib väga tundlikult inflatsiooniandmetele, tööturu numbritele ja keskpanga kommunikatsioonile. Kuna nael on ajalooliselt üks volatiilsemaid suuremaid valuutasid, võivad hinnaliikumised olla selle paari puhul kiiremad kui näiteks EUR/USD puhul. Kui 1.3400 piirkond murtakse veenvalt läbi, võib see avada tee järgmiste kõrgemate tasemete suunas. Kui aga surve suureneb ja hind liigub tagasi alla 1.3200, võib turg hakata otsima madalamaid tasakaalupunkte.
USD/JPY
USD/JPY kaupleb tasemel 159.442. Tugev tugi paikneb 159.000 piirkonnas ning lähim oluline vastupanu 160.000 juures. Paari kõrge tase peegeldab jätkuvalt jaapani jeeni nõrkust USA dollari suhtes, mida toetab peamiselt USA ja Jaapani intressimäärade erinevus.
Jaapani jeen on traditsiooniline turvasadamavaluuta, kuid kui USA tootlused püsivad kõrgel ja Jaapani keskpank hoiab rahapoliitika suhteliselt lõdva, jääb surve jeenile alles. Samal ajal tuleb USD/JPY puhul arvestada võimalike ametnike kommentaaride ja sekkumishirmuga, eriti kui paar liigub liiga kiiresti ülespoole. 160.000 tase on psühholoogiliselt väga oluline ning selle ümbruses võib volatiilsus märgatavalt suureneda.
USD/CHF
USD/CHF kaupleb tasemel 0.78805. Tehnilise pildi järgi asub toetustsoon 0.7800 piirkonnas ning vastupanu 0.7900 juures. Šveitsi franki peetakse üheks peamiseks turvasadamavaluutaks, mistõttu suureneb selle vastu huvi tavaliselt perioodidel, mil globaalne ebakindlus kasvab.
Kui investorid liiguvad riskantsematest varadest eemale, võib frank tugevneda ja USD/CHF langeda. Samas mõjutavad paari ka Šveitsi keskpanga poliitika, Euroopa majanduse areng ja USA dollari üldine tugevus. Kui hind suudab püsivalt tõusta üle 0.7900, võib see viidata dollari taastumisele frangi suhtes. Langus alla 0.7800 annaks aga märku frangi jätkuvast tugevusest.
AUD/USD
AUD/USD kaupleb tasemel 0.70368. Tugev tugi asub 0.7000 juures ning vastupanutase 0.7100 lähedal. Austraalia dollar kuulub nn riskivaluutade hulka ning selle liikumine on tihedalt seotud toormeturgude, Hiina majanduse ja investorite üldise riskisentimendiga.
Kui toormehinnad püsivad tugevad ja Hiina majandusest tuleb positiivseid signaale, võib see toetada Austraalia dollarit. Samal ajal võib USA dollari laiem tugevnemine või riskikartuse kasv finantsturgudel AUD/USD paari survestada. 0.7000 tase on oluline psühholoogiline piir, mille hoidmine toetab neutraalset kuni positiivset lühiajalist vaadet.
USD/CAD
USD/CAD kaupleb tasemel 1.3659. Lähim tugev tugi asub 1.3600 juures ning vastupanu 1.3700 piirkonnas. Kanada dollar on tugevalt seotud nafta hinnaga, kuna Kanada majandus on energiatoodangu ja ekspordi kaudu naftaturuga tihedalt seotud.
Kui nafta hind tõuseb, saab Kanada dollar sageli tuge ning USD/CAD võib langeda. Kui aga energiaturg nõrgeneb või USA dollar kogub laiapõhjalist tugevust, võib paar liikuda kõrgemale. Lisaks mängivad rolli USA ja Kanada keskpankade intressiootused ning mõlema riigi majandusandmed. Tehniliselt on 1.3600–1.3700 vahemik lähiajal võtmetähtsusega kauplemisala.
NZD/USD
NZD/USD kaupleb tasemel 0.58119. Tugi asub 0.5800 piirkonnas ning vastupanu 0.5900 lähedal. Uus-Meremaa dollar on sarnaselt Austraalia dollariga tundlik globaalse riskisentimendi, toormehindade ja piirkondliku majanduskeskkonna suhtes.
Kui investorite riskijulgus paraneb, kipub NZD saama tuge. Vastupidisel juhul võib nõudlus dollari järele kasvada ning NZD/USD allapoole liikuda. Samuti mõjutavad paari Uus-Meremaa keskpanga intressiootused ja sisemajanduse näitajad. 0.5800 taseme püsimine on lühiajaliselt oluline, sest selle murdmine võiks suurendada survet paari edasiseks nõrgenemiseks.
Postituse koostamisel on toetatud Yahoo Finance andmetele.
Loe veel:
Kõik forex-ülevaated |
Kuidas alustada forex kauplemist?
Korduma kippuvad küsimused (KKK)
Millised valuutapaarid on täna kõige olulisemad?
Kõige enam jälgitavad valuutapaarid on tavaliselt EUR/USD, GBP/USD ja USD/JPY, kuna need on väga likviidsed ning reageerivad kiiresti olulistele majandusuudistele.
Mis mõjutab valuutaturge kõige rohkem?
Valuutaturge mõjutavad kõige rohkem keskpankade intressimäärad, inflatsioon, tööturunäitajad, majanduskasv, geopoliitilised riskid ning investorite üldine riskisentiment.
Kuidas leida valuutapaari tugi- ja vastupanutasemeid?
Tugi- ja vastupanutasemeid leitakse tehnilise analüüsi abil, jälgides varasemaid hinnapiirkondi, kus turg on korduvalt pöördunud või kus ostu- ja müügisurve on tugevnenud.
Vaata meie e-poodi ja leia endale sobivaim strateegia või tööriist!
Tutvu e-poega
